Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Petrolimex đạt 80.732 tỉ đồng, so với đầu năm tăng nhẹ 1,3%. Trong đó, 58.284 tỉ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 1,7% so với đầu năm.
Trong quý đầu năm, các khoản tiền và tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp này “bốc hơi” mạnh, chỉ còn 25.084 tỉ đồng, giảm 12% so với con số 28.615 tỉ đồng đầu năm nay. Được biết, Petrolimex cũng đầu tư 4.200 tỉ đồng trái phiếu, giảm 1.000 tỉ đồng so với đầu năm. Phần lớn trong đó là trái phiếu ngân hàng BIDV và 1.200 tỉ đồng là trái phiếu ngân hàng Vietinbank.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 14.924 tỉ đồng, so với đầu năm tăng 34%. Phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 94% trong cơ cấu phải thu ngắn hạn (đạt 14.020 tỉ đồng). Hàng tồn kho ở mức 16.750 tỉ đồng (tăng 14% so với đầu năm). Đa phần là hàng hóa và nguyên vật liệu. Petrolimex đã trích lập 11,3 tỉ đồng dự phòng giảm giá khoản mục tồn kho này.
Có nợ vay ngắn hạn tăng mạnh
Về phía nguồn vốn, tại ngày 31/3/2024, nợ phải trả của Petrolimex ở mức 50.419 tỉ đồng, so với đầu năm thì không nhiều biến động. Tuy vậy, số nợ phải trả cao gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu của Petrolimex cuối quý I/2024 đạt 30.313 tỉ đồng).
Chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ phải trả của Petrolimex là giá trị nợ vay với khoản vay ngắn hạn 16.007 tỉ đồng (giảm 16% so với đầu năm). Những năm qua nợ vay ngắn hạn của Petrolimex biến động theo xu hướng tăng. Trong đó tăng mạnh nhất trong năm 2023 với khoản vay ngắn hạn 19.135 tỉ đồng, so với đầu năm tăng mạnh 41%. Ngược lại, khoản vay dài hạn ở mức dưới 1 nghìn tỉ đồng khi giảm dần những năm gần đây.
Theo thuyết minh, chủ yếu vay ngắn hạn của Tập đoàn là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng. Đây là các khoản vay tín chấp, với mục đích bổ sung vốn lưu động, mở các tín dụng thư nhập khẩu xăng dầu. Lãi suất của các khoản vay này được quy định theo từng ngân hàng và từng khoản vay.
Thuyết minh về khoản vay ngắn hạn 19.135 tỉ đồng trong năm 2023, BCTC Hợp nhất năm 2023 của Petrolimex ghi nhận, công ty mẹ vay 13.222 tỉ đồng (tăng 51% so với đầu năm). Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex vay 2.414 tỉ đồng (tăng 3,3 lần so với đầu năm). Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP vay 1.365 tỉ đồng (giảm 22%). Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP vay 1.163, tăng 15% so với đầu năm…
Ngược lại, vay dài hạn ở mức 646 tỉ đồng, so với đầu năm giảm 21,5%. Đây là các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 120 tháng của các công ty con trong Tập đoàn. Mục đích của các khoản vay dài hạn là để tài trợ cho các dự án đầu tư, xây dựng kho xăng dầu, mua tàu chở dầu và các dự án khác của Tập đoàn.
Dòng tiền âm hàng nghìn tỉ?
Về dòng tiền, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý I/2024 Petrolimex ghi nhận, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn âm 1.398 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 2.678 tỉ đồng.
Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 7.572 tỉ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước dương 177 tỉ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 3.158 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước âm 68 tỉ đồng.
Trong kỳ, Petrolimex có khoản tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 10.501 tỉ đồng; tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 21.602 tỉ đồng. Ngược lại, doanh nghiệp chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2.912 tỉ đồng và chi trả nợ gốc vay lên tới 24.760 tỉ đồng.
Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/7756438337749188
