Theo đó, NSH Petro thông qua việc điều chỉnh kéo dài thời gian mua lại trái phiếu trước hạn mã PSHH2224001 (từ ngày 1/3/2023 đến 15/7/2023) sang kế hoạch mới (từ ngày 1/3/2023 đến ngày 30/8/2023). Như vậy, so với kế hoạch trước đó kế hoạch mới kéo dài thêm 1,5 tháng.
Ngày 7/6/2023, theo kế hoạch thì NSH Petro sẽ phải thanh toán lãi hơn 9,6 tỷ đồng của mã trái phiếu PSHH2224003. Thế nhưng, Công ty chưa thanh toán lãi, nguyên nhân được đưa ra là chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán và doanh nghiệp này cũng lên kế hoạch dự kiến thanh toán sau.
NSH Petro đang có dư nợ 3 lô trái phiếu với tổng dư nợ 856,25 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2023 (Nguồn: BCTC)
Tính đến 31/3/2023, NSH Petro đang sở hữu 201,19 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (bằng 20,96 lần so với tiền lãi phải thanh toán của trái phiếu mã PSHH2224003).
Theo đó, trái phiếu mã PSHH2224003 có mệnh giá 400 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 7/6/2022, thời gian đáo hạn ngày 7/6/2024. Trong đó, năm đầu có lãi suất 10%/năm và 10,2%/năm cho năm tiếp theo. Mục đích phát hành lô trái phiếu này là để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án Tổng kho Soài Rạp và kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, tạm chiết nạp Gas tại Trà Vinh.
Bên cạnh đó, NSH Petro còn phát hành thêm trái phiếu mã PSHH2224001 có mệnh giá là 110 tỷ đồng với lãi suất 11%/năm, mục đích phục vụ dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp; và trái phiếu mã PSHH2224002 có mệnh giá 400 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm.
Từ ngày 6/4 đến ngày 21/6, doanh nghiệp này đã thực hiện mua lại 41,49 tỷ đồng mã trái phiếu PSHH2224002 nhằm giảm lượng trái phiếu lưu hành (từ 400 tỷ đồng về 358,51 tỷ đồng).
Được biết, NSH Petro ghi nhận tổng dư nợ trái phiếu là 856,2 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2023. Theo đó, dư nợ trái phiếu PSHH2224001 là 79,07 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu mã PSHH2224002 là 388,87 tỷ đồng; và dư nợ trái phiếu mã PSHH2224003 là 388,3 tỷ đồng.
Về kế hoạch huy động vốn, NSH Petro cho hay, tạm thời không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau.
Ban đầu, theo dự kiến, Công ty sẽ chào bán 75,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng 60% vốn điều lệ với giá 14.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.060 tỷ đồng. Thế nhưng, sau đó thì Công ty dự kiến giảm lượng chào bán xuống 42 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ 33,28% vốn điều lệ với giá 13.100 đồng/cổ phiếu để huy động 550,2 tỷ đồng.
Như vậy, sau khi giảm 33,7 triệu cổ phiếu chào bán, hạ giá chào bán 6,42% so với kế hoạch trước và giảm 509,8 tỷ đồng số tiền huy động, doanh nghiệp này vẫn quyết định dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Về hoạt động kinh doanh, NSH Petro đặt kế hoạch năm 2023 doanh thu 10.964,3 tỷ đồng (tăng 49,1% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 356,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 236,6 tỷ đồng.
Trong quý I/2023, NSH Petro ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 63% so với cùng kỳ 2022). Khấu trừ cho giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 364 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ và biên lãi gộp tăng từ 6% lên 9,5%.
Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp này ghi nhận lãi ròng xấp xỉ 199 tỷ đồng (gấp hơn 14 lần cùng kỳ).
Cuối quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản là 10.552 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm). Công ty nắm giữ hơn 201 tỷ đồng tiền mặt và hàng tồn kho chiếm đến 45% tổng tài sản (ở mức 4.760 tỷ đồng).
Một chỉ tiêu khác chiếm tỷ trọng lớn là tài sản dở dang dài hạn với 2.075 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản.
Bên cạnh chi phí tại một số dự án tổng kho phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp còn phát triển các dự án bất động sản (Khu du lịch sinh thái Phong Điền và dự án Vàm Láng). Cùng với đó là khoản mục xây dựng cơ bản dở dang khác gần 816 tỷ đồng song không được thuyết minh chi tiết.
Doanh nghiệp có nợ phải trả ở mức 8.809 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm). Trong đó, dư nợ vay tài chính là 4.735 tỷ đồng (gồm 3.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.451 tỷ đồng nợ vay dài hạn).
Ngoài ra, doanh nghiệp này có 856 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đây là các trái phiếu phát hành năm 2022 với kỳ hạn 2 năm và có lãi suất từ 10% đến 11,7%/năm.
| Theo tìm hiểu, NSH Petro được thành lập năm 2012, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, LPG, Gas. Bên cạnh đó, NSH Petro cũng đầu tư vào kinh doanh các ngành nghề như: thiết kế, xây dựng, bất động sản, chăn nuôi thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, trạm dừng chân. |
Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6639566519436381/?
