Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần thương mại Xây dựng (Vietracimex) đã có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi 4 lô trái phiếu có mã lần lượt là WTOCH2126006, WTOCH2126007, WTOCH2126008, WTOCH2126009, nguyên nhân được đưa ra là chưa thu xếp được nguồn vốn.
Theo dữ liệu riêng lẻ của Vietracimex cho biết, tổng nợ phải trả doanh nghiệp tính đến cuối năm 2022 khoảng 20.335 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 8%. Trong đó, nợ ngắn hạn còn 15.518 tỷ đồng, bao gồm: 9.696 doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, 3.827 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác, gần 1.183 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, vay nợ tài chính còn 571 tỷ đồng…
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Bên cạnh đó, nợ dài hạn Vietracimex là hơn 4.817 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ vay tài chính dài hạn với 4.810 tỷ đồng.
Như vậy có thể thấy, nợ vay tài chính của Vietracimex tại ngày 31/12/2022 còn hơn 5.381 tỷ đồng (tương ứng với khoảng 26% tổng nợ phải trả của công ty). Được biết, Vietracimex đã chi hơn 600 tỷ đồng để trả tiền lãi vay trong năm 2022.
Kết thúc năm 2022, Vietracimex có tổng tài sản đạt 33.824 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó bao gồm, tài sản ngắn hạn gần 11.036 tỷ đồng và tài sản dài hạn hơn 22.789 tỷ đồng.
Về phía tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn với 10.963 tỷ đồng. Dù đang phát triển dự án Kim Chung – Di Trạch, thế nhưng hàng tồn kho của doanh nghiệp chỉ nhỉnh hơn 5 tỷ đồng.
Phía bên dài hạn, có hơn 8.492 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Ngoài ra, đầu tư vào công ty con Vietracimex cũng đã chi hơn 11.284 tỷ đồng, công ty liên doanh liên kết, đầu tư vào đơn vị khác.
Tuy vậy, nhìn vào bức tranh tài chính Vietracimex có thể thấy, nợ ngắn hạn (15.518 tỷ đồng) của Vietracimex tại ngày cuối cùng của năm 2022 đã vượt tài sản ngắn hạn (11.036 tỷ đồng), đồng nghĩa với hệ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tại Vietracimex là 0,71.
Theo tiêu chí tài chính thì hệ số khả năng thanh toán hiện thời nhỏ hơn con số 1 đồng nghĩa khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả khi hệ số càng gần về 0, gia tăng nguy cơ phá sản.
Kết thúc năm 2022, doanh thu Vietracimex đạt 2.800 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 21%. Tuy nhiên, nhờ giá vốn bán hàng được tiết chế, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, điều này đã giúp Vietracimex báo lãi sau thuế 194 tỷ đồng (cao gấp 12 lần so với năm 2021).
Vốn chủ sở hữu Vietracimex đạt 13.489 tỷ đồng (tăng 43% sau 12 tháng). Đáng chú ý khi luỹ kế đến ngày 31/12/2022, Vietracimex có lợi nhuận chưa phân phối gần 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, Vietracimex đã nâng vốn điều lệ lên mức 12.510 tỷ đồng vào khoảng tháng 2/2022, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Được biết, giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện công ty là ông Lê Tuấn Dũng.
Vietracimex được biết đến với vai trò là chủ đầu tư của dự án Kim Chung – Di Trạch tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Tiền thân của Vietracimex là Công ty Vật tư thiết bị giao thông trực thuộc Bộ GTVT. Năm 2004, Thủ tướng cho phép thí điểm cổ phần hóa một số tổng công ty, trong đó có Vietracimex. Giữa năm 2006, tổng công ty này đã hoàn tất cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần, ông Võ Nhật Thăng nắm 93,37% vốn điều lệ. Quá trình cổ phần hoá, Vietracimex vào năm 2016 đã bị Thanh tra Chính phủ kết luận là phạm nhiều khuyết điểm, vi phạm thế nhưng không đến mức xử lý hình sự.
