Một doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán cho trái chủ dù đến hạn trả lãi trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng

Theo đó, Đầu tư LDG đã thực hiện báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023.

Đầu tư LDG cho hay, Công ty chưa thực hiện thanh toán theo cam kết khi phát hành trái phiếu đối với lãi 5 kỳ của trái phiếu mã LDGH2123002. Trong đó, ngày 10/2 doanh nghiệp này phải thanh toán 5,57 tỷ đồng lãi trái phiếu, ngày 10/3 phải thanh toán 3,37 tỷ đồng lãi trái phiếu, ngày 10/4 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu, ngày 10/5 phải thanh toán 1,84 tỷ đồng lãi trái phiếu và ngày 10/6 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Về nguyên nhân không thanh toán lãi trái phiếu đến hạn, Đầu tư LDG cho biết Công ty đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ.

Trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành vào ngày 10/12/021 có kỳ hạn 24 tháng (thời gian đáo hạn ngày 10/12/2023) với mệnh giá 400 tỷ đồng và tính tới 30/6/2023, giá trị đang lưu hành còn lại là 186,4 tỷ đồng. Mục đích phát hành trái phiếu này là để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.

Đầu tư LDG chưa thanh toán lãi cho 5 kỳ tính lãi của trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng (Nguồn: LDG)

Đáng lưu ý, về cơ cấu tài sản, tính tới cuối quý 2, tiền mặt của doanh nghiệp này chỉ còn 2,19 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 3,15 tỷ đồng. Ngược lại, về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 80,2 tỷ đồng, lên 1.302,9 tỷ đồng và bằng 42,1% vốn chủ sở hữu, trong khi đầu năm chỉ bằng 37,7% vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, trái với báo cáo thanh toán gốc và lãi trái phiếu, tại Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, Đầu tư LDG lại cho biết tổng dư nợ còn lại của trái phiếu LDGH2123002 là 363,2 tỷ đồng.

Ghi nhận lỗ kỷ lục 144,2 tỷ đồng

Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 0,33 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 98% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 74 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 4,2 tỷ đồng.

Việc ghi nhận doanh thu không đáng kể khiến lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận 0,19 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lỗ thêm 74,2 tỷ đồng.

Một trong những vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp BĐS là trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 1,04 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế lỗ 144 tỷ đồng (so với cùng kỳ lãi 6,7 tỷ đồng).

Với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 144 tỷ đồng, tính đến 30/6/2023, lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối giảm (từ 643 tỷ đồng xuống còn 499 tỷ đồng).

Được biết, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Việc việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023 khiến Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi 3,9 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài với dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 75,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 528,2 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 2,35 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 76,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Chứng khoán SSI cho biết, Đầu tư LDG đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tiếp. Theo đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (ngày 23/8), cổ phiếu LDG tăng 60 đồng lên 5.110 đồng/cổ phiếu.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân, một trong những vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp BĐS là trái phiếu doanh nghiệp. Được biết, trái phiếu của doanh nghiệp BĐS chiếm tới 2/3 thị trường trái phiếu. Mà thị trường BĐS lại đang trong trạng thái "đóng băng" khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp tục phát hành trái phiếu. có thể thấy doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn để hoạt động và trả nợ cho trái chủ. Vấn đề này cực kỳ nan giải và thậm chí sẽ ảnh hưởng xấu đến các ngân hàng. Ông Nhân cho hay, nhiều doanh nghiệp BĐS trong giai đoạn vừa qua đã phát hành trái phiếu vô tội vạ. Chính vì thế, tuy có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu được ban hành thế nhưng những khó khăn vẫn còn đó, quan trọng là niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường này vẫn chưa trở lại.

Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6761100760616289/?