Sau một năm 'bận rộn' tìm cách trả nợ trái phiếu, các chủ nợ lớn nhất của Novaland còn những ai?

Theo đó, tổng tài sản của công ty đạt 241.486 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023, so với cuối năm 2022 giảm hơn 16.000 tỷ đồng. Trong số các công ty bất động sản trên sàn chứng khoán, Novaland vẫn đứng thứ hai trong số các công ty bất động sản trên sàn chứng khoán về giá trị tài sản (sau Vinhomes). 

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Hàng tồn kho chiếm phần lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Novaland (58%), đạt mức 138.935 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng 161 tỷ đồng. So với cuối năm 2022, con số này tăng gần 4.000 tỷ đồng. Đây cũng là mức tồn kho cao nhất trong lịch sử mà doanh nghiệp này từng ghi nhận. 

Bất động sản dở dang đang xây dựng là khoản mục chiếm phần lớn trong hàng tồn kho với mức 129.732 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Novaland còn phải dự phòng cho khoản mục này 159 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2023, Novaland đang sử dụng 57.199 tỷ đồng hàng tồn kho để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các khoản vay. 

Cuối năm ngoái, Novaland cũng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn ở mức 47.011 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 20% tổng tài sản. Các khoản phải thu dài hạn là 34.600 tỷ đồng. 

Novaland chỉ còn hơn 3.400 tỷ đồng tiền mặt, giảm 5.200 tỷ đồng và chiếm 2,4% tài sản của công ty này. 

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt mức 45.302 tỷ đồng; nợ phải trả là 196.183 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 57.712 tỷ đồng, so với số đầu năm giảm gần 7.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang nợ ngân hàng 9.355 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 38.626 tỷ đồng. Trong năm qua, Novaland đã trả 327 tỷ đồng chi phí lãi vay. 

Về kết quả kinh doanh, Novaland ghi nhận gần 4.769 tỷ đồng doanh thu, so với cùng kỳ năm trước giảm 57%. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 55,5% (còn 4.102 tỷ đồng). Doanh thu từ tư vấn quản lý và phát triển dự án giảm 71,2% còn hơn 505 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng của Novaland đạt 486 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 77,7%. Công ty đã lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Khoản lãi của Novaland chủ yếu đến nhờ hai yếu tố. Đầu tiên, trong năm qua doanh nghiệp ghi nhận 5.128 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, đến chủ yếu từ lãi các hợp đồng hợp tác đầu tư và thoái vốn công ty con. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận khoản lợi khác hơn 726 tỷ đồng do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Tuy vậy, khoản lãi ròng mà Novaland ghi nhận giảm gần 200 tỷ đồng so với số liệu được công bố tại báo cáo tự lập. Theo Novaland, nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết trên quan điểm thận trọng. Dự kiến khoản trích lập dự phòng này sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Năm ngoái là năm rất 'bận rộn' của Novaland khi tập đoàn này có nhiều khoản trái phiếu đáo hạn. Trong đó, một số khoản trái phiếu đã được gia hạn thêm 2-3 năm, sang 2025 hoặc 2026.

Tuy vậy, cũng có nhiều khoản trái phiếu không được gia hạn, bị bán tài sản bảo đảm để xử lý nợ.

Tổng cộng các khoản vay nợ và trái phiếu, hiện nay chủ nợ lớn nhất của Novaland  vẫn là Credit Suisse AG với 10.413 tỷ đồng. Tổ chức này đang cho vay ngắn hạn 3.121 tỷ đồng và cho vay trái phiếu 7.292 tỷ đồng.

Đứng sau là các khoản vay trái phiếu do các công ty chứng khoán thu xếp phát hành gồm VPS (7.000 tỷ đồng), MB (6.439 tỷ đồng), Dầu khí (5.948 tỷ đồng), SSI (3.428 tỷ đồng).

Novaland hiện đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để có thể tạo đủ dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, cùng với đó thanh toán hoặc trái cấu trúc khoản nợ phải trả, trong đó gồm: Tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm; tái cấu trúc các khoản nợ vay, nợ trái phiếu; Gia hạn nợ, hoán đổi/khoản phải trả với sản phẩm bất động sản; tiếp tục làm việc với ngân hàng để huy động nguồn vốn tín dụng triển khai xây dựng dự án; bên cạnh đó là nhiều biện pháp khác,... Theo Ban lãnh đạo công ty, đã cập nhật và chia sẻ minh bạch các khó khăn, việc chậm trễ pháp lý đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty. Thời điểm hiện tại, Novaland đã cơ bản hoàn thành tái cấu trúc các khoản nợ vay và nợ trái phiếu, tập trung xây dựng các dự án trọng điểm, bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng với sự đồng hành của các đối tác tài chính, đồng thời cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới cho phù hợp với tình hình hiện tại. Bên cạnh đó, Novaland cũng phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian sớm nhất.

Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/7611803095546047/?