Công ty TNHH KN Cam Ranh đang có bao nhiêu nợ trái phiếu?

Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) - chủ đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise ghi nhận lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng vào năm 2022, trong khi đó năm 2021 lỗ 203 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp này có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng được cải thiện lên mức 3,06% (thay vì âm 3,1% trong năm trước đó).

Siêu dự án KN Paradise. Nguồn ảnh: Internet.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KN Cam Ranh đạt mức 27.389 tỷ đồng, so với thời điểm cuối năm 2021 tăng 45%. Trong đó, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu đạt 6.746 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 3%.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 3,06 lần (tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 20.643 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 1.956 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu mã KNCCH2126001 và KNCCH2126002.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, KN Cam Ranh  phát hành lô trái phiếu KNCCH212600 vào ngày 31/8/2021 với kỳ hạn 5 năm, thời gian đáo hạn ngày là 31/8/2026, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Với năm đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm, còn các năm tiếp theo lãi suất sẽ được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm, kỳ trả lãi ba tháng/lần.

Tới ngày 28/11/2022, doanh nghiệp đã mua lại 10 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này và hiện dư nợ còn 990 tỷ đồng.

Được biết, mục đích phát hành dùng nhằm thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuy vậy, đến nay tình hình sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu vẫn chưa được KN Cam Ranh công bố.

Trái phiếu này có tài sản đảm bảo là quyền tài sản tại một số phân khu của dự án KN Paradise và phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.

Đối với lô trái phiếu KNCCH2126002, lô trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành vào ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, thời gian đáo hạn là ngày 29/12/2026, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu là 11%/năm (trả lãi ba tháng một lần).

Được biết, tổ chức cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 62,5 tỷ đồng trái phiếu định kỳ vào mỗi 3 tháng. Tính từ tháng thứ 15 sau khi phát hành và đến nay đã mua lại trước hạn 63 tỷ đồng của trái phiếu này, hiện dư nợ còn 937 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu là 540 tỷ đồng là công ty con của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành và thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của ông Lê Văn Kiểm. Công ty đã có nhiều lần tăng vốn và hiện vốn điều lệ đã nâng lên 7.000 tỷ đồng. Trong đó, sở hữu 90% vốn là Golf Long Thành và còn lại 10% do ông Lê Văn Kiểm sở hữu. 

Được biết, dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư vốn có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Tổng chi phí đầu tư của dự án là 46.266 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), trong đó, chủ yếu là chi phí xây dựng là 41.230 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có là 7.103 tỷ đồng, vốn vay 52,2%, tương ứng 24.151 tỷ đồng và 32,4% vốn thu từ dự án, tương ứng 15.013 tỷ đồng.

Tạ Ngọc