Được biết, lô trái phiếu này S-Homes phát hành vào ngày 10/9/2021 với mệnh giá 2.400 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào 10/9/2023.
Tuy vậy, đến hạn thanh toán 11/9 (gốc là 2.400 tỷ và lãi là 69 tỷ đồng) nhưng S-Homes chưa thể thanh toán.
Nguyên nhân được đưa ra là do thị trường tài chính, thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi do đó công ty chưa thu xếp kịp nguồn tiền thanh toán gốc trái phiếu theo đúng kế hoạch.
Chính vì thế, S-Homes đã xin ý kiến trái chủ về việc gia hạn thanh toán gốc trái phiếu theo lộ trình và lãi sẽ theo dư nợ gốc tại từng thời điểm thanh toán tương ứng.
Theo đó, ngày 11/12/2023, S-Homes dự kiến thanh toán 240 tỷ đồng, tiếp đó thanh toán 240 tỷ đồng vào ngày 11/3/2024, ngày 10/6/2024 cũng là 240 tỷ đồng, ngày 10/9/2024 cũng với con số 240 tỷ, kéo dài đến tận ngày 10/3/2025 là 240 tỷ, ngày 10/6/2025 là 240 tỷ và cuối cùng là 10/9/2025 lên con số 480 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 14/3/2023, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã gửi công văn đến S-Homes thông báo về việc vi phạm và yêu cầu mua lại bắt buộc lô trái phiếu SSHCH2123001.
TVSI yêu cầu Công ty S-Homes xử lý tài sản đảm bảo lô trái phiếu SSHCH2123001. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Tuy nhiên, S-Homes lại khẳng định không vi phạm các điều kiện trái phiếu và đang thực hiện các công việc cần thiết để yêu cầu TVSI xác định lại sự kiện vi phạm của trái phiếu SSHCH2123001.
Đến ngày 5/4/2023, S-Homes nhận được công văn của TVSI về việc yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến trái Phiếu SSHCH2123001.
Theo Công ty S-Homes, TVSI giữ nhiều vai trò trong lô trái phiếu này như: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán. Tổ chức quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Đây là lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Tuy Công ty S-Homes không công bố về tài sản đảm bảo nhưng theo dữ liệu của HNX tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này gồm: 42.000.000 cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Sunshine, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Sunshine (khi đủ điều kiện thế chấp); 12.250.000 cổ phần tại Công ty CP Xây dựng SCG, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông Công ty CP Xây dựng SCG; Các tài sản bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản, có thể được bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
Bên cạnh đó, Công ty S-Homes đang lưu hành lô trái phiếu phiếu SSHCH2123002, phát hành ngày 28/10/2021, thời gian đáo hạn vào ngày 28/10/2023. Số lượng trái phiếu là 10.000.000, mệnh giá 100.000/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.
Trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm: Phần vốn góp tương đương 40% vốn điều lệ tại ngày phát hành Trái Phiếu của Công ty TNHH Phát triển S.I (là chủ đầu tư của Dự án Golf Hòn Rơm) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp này; Toàn bộ quyền tài sản của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến và phát sinh từ việc thực hiện Dự án Golf Hòn Rơm theo Hợp đồng số 01/SSSG- SSH ngày 15/10/2021 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn với tư cách là bên giao thầu và Công ty cổ phần Sunshine Homes với tư cách là nhà thầu.
Liên quan đến trái phiếu của Công ty S-Homes, vào hồi tháng 10 năm ngoái, doanh nghiệp này buộc phải mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu SSHCH2022001 với giá trị 500 tỷ đồng do thông báo của Đại diện người sở hữu trái phiếu (Công ty CP Chứng khoán KS). Được biết, nguyên nhân là do đơn vị bảo lãnh lô trái phiếu SSHCH202200 –Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về tình hình kinh doanh, tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của công ty có lợi nhuận sau thuế hơn 7,5 tỷ đồng (suy giảm gần 12% so cùng kỳ 2022). Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của S-Homes lên đến 16.591 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả 10.452 tỷ đồng.
Kết quả 6 tháng 2023 S-Homes khi lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng (trong khi năm 2021 lãi khủng 378 tỷ đồng).
|
Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes được thành lập vào ngày 28/10/2015 với tên gọi Công ty CP Sunshine Homes. Đến ngày 5/10/2022, doanh nghiệp đổi tên thành S-Homes. Lĩnh vực hoạt động là xây dựng và có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. |
Theo Tạ ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6838576809535350/?
